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基层医疗卫生机构 财务集中核算及监管系统

来源:未知     发布时间:2015-03-11 12:25    点击数:

基层医疗卫生机构 财务集中核算及监管系统

解决方案  
一、 系统简介
‘卫生财务集中核算及监管系统’软件是根据《基层医疗卫生机构财务制度》(财社[2010]307号)和《基层医疗卫生机构会计制度》(财会[2010]26号)研制开发的,完全满足市(县)卫生局对基层医疗卫生机构的财务集中核算及财务收支监管的管理需求。有利于市(县)卫生局切实加强对基层医疗机构的财务监管和运行监督,维护公共医疗卫生服务的公益性;有利于基层医疗机构加强财务管理和会计核算,全面提升管理水平,保证基层医疗机构财务行为和会计核算合法、科学、规范、透明。
二、 系统功能
(一)     收入支出管理
1、    医院收入管理
功能目标:
满足市(县)卫生局对基层医疗机构的财务收入(包括医疗收入、财政补助收入、上级补助收入、其他收入等)进行监管管理的要求。
功能实现:
可以与基层医疗机构的医院收费系统(HIS)无缝连接,能够实时采集基层医疗机构的每一笔医疗收入数据到本系统中,并能自动生成记账凭证到相应基层医疗机构的帐务账套中登记收入账;也可以根据银行进账单分单位录入基层医疗机构的财政补助收入、上级补助收入、其他收入数据到本系统中,并能自动生成记账凭证到相应基层医疗机构的帐务账套中登记收入账;最终实现通过本系统实时查询并监控每一家基层医疗机构的财务收入明细分类数据,如下图示:
2、    医院支出管理
功能目标:
满足市(县)卫生局对基层医疗机构的财务支出(包括医疗支出、公共卫生支出、基本建设支出、设备购置支出、其他支出等)进行监管管理的要求。系统也可以根据支出项目预警指标进行支出监控,比如:可以按月或按年设置‘交通费’的预警指标,如果当月或当年‘交通费’的累计支出超过了预警指标值,系统会进行预警并禁止‘交通费’的支出。
功能实现:
由基层医疗机构的经办人根据实际用款需求通过本系统录入‘支出报账单’,接着把原始单据及支出报账单传递给市(县)卫生局财管中心进行审核;财管中心审核人员对原始票据及支出报账单进行审核,通过后自动生成‘资金结算单’传递给财管中心的出纳人员进行资金结算,同时自动生成记账凭证到相应基层医疗机构的帐务账套中登记支出账;最终实现通过本系统实时查询并监控每一家基层医疗机构的财务支出明细分类数据,如下图示:
3、    医院往来管理
功能目标:
满足市(县)卫生局对基层医疗机构的财务往来(主要指纳入财管中心管理的基层医疗机构之间的往来款项等)进行监管管理的要求。
功能实现:
提供借款的基层医疗机构通过本系统录入‘往来支出报账单’,并传递借款证明及往来支出报账单给市(县)卫生局财管中心审核;财管中心审核人员对借款单据及支出报账单进行审核,通过后自动生成‘往来结算单’传递给财管中心出纳人员进行资金结算,并自动生成记账凭证到相应基层医疗机构帐务账套中登记往来账。
4、    医院收支查询
功能目标:
满足市(县)卫生局对基层医疗机构的财务收入、财务支出、财务往来等进行监管查询的要求。
功能实现:
包括‘医院收入支出明细查询’、‘医院收入支出汇总查询’、‘医院收入上缴情况明细查询’、‘医院收入上缴情况汇总查询’、‘医院往来情况明细查询’等功能。
(二)     资金结算管理
1、    收入结算管理
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心出纳人员对基层医疗机构的财务收入进行结算管理的要求。
功能实现:
市(县)卫生局财管中心出纳人员收到审核人员传递过来的‘收入结算单’后,打印并签章,然后把签章后的‘收入结算单’提交给基层医疗机构财务经办人员作为登记收入记账凭证的附件。
2、    支出结算管理
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心出纳人员对基层医疗机构的财务支出进行结算管理的要求;可以根据支出结算方式自动打印出‘现金支票’或‘转账支票’或‘电汇单’等。
功能实现:
市(县)卫生局财管中心出纳人员收到审核人员传递过来的‘支出结算单’后,打印并签章,然后把签章后的‘支出结算单’提交给基层医疗机构财务经办人员作为登记支出记账凭证的附件;同时根据支出结算方式打印出‘现金支票’或‘转账支票’或‘电汇单’等提交给开户银行进行资金结算。
3、    往来结算管理
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心出纳人员对基层医疗机构的财务往来进行结算管理的要求。
功能实现:
市(县)卫生局财管中心出纳人员收到审核人员传递过来的‘往来结算单’后,打印并签章,然后把签章后的‘往来收入结算单’提交给借入款项的基层医疗机构财务经办人员作为登记往来记账凭证的附件,把签章后的‘往来支出结算单’提交给借出款项的基层医疗机构财务经办人员作为登记往来记账凭证的附件。
4、    存款取款管理
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心出纳人员对中心开设的银行账户进行资金存款或取款管理的要求,不牵涉任何基层医疗机构的资金变动。
功能实现:
包括‘银行存款单管理’、‘银行取款单管理’、‘银行存取款自动生成记账凭证’等功能。
5、    资金收支查询
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心出纳人员对中心银行账户资金的收入、支出进行监管查询的要求,同时满足对所辖基层医疗机构的资金收入、支出、往来等进行监管查询的要求。
功能实现:
包括 ‘医院收入支出汇总表’、‘医院账户对账单’、‘银行账户余额日报表’、‘银行账户对账单’等功能。
(三)     帐务核算管理
功能目标:
对每个基层医疗机构都设置一个独立核算帐务账套,对财管中心设置一个银行账户资金管理帐务账套;满足市(县)卫生局财管中心对基层医疗机构财务进行集中核算管理的要求;满足基层医疗机构财务经办人员不用再手工编制记账凭证的要求,能够自动生成记账凭证到基层医疗机构帐务账套中,极大的减轻了财务经办人员工作量。
功能实现:
1、帐务账套设置
2、会计科目设置
3、辅助核算项设置(如客户、供应商等等)
4、自动凭证采集设置
5、记账凭证管理
包括:凭证录入、凭证审核、凭证记账、凭证消审、凭证
反记账、凭证查询、凭证打印、凭证汇总、凭证号
重排
6、日记账查询
包括:现金日记账、银行日记账
7、总账查询
包括:科目总账、辅助项总账
8、明细账查询
包括:科目明细账、辅助项明细账
9、余额表查询
包括:科目余额表、辅助项余额表
10、     多栏账查询
包括:科目多栏账、辅助项多栏账
11、     财务报表查询
12、     期末处理
包括:自动转账、结转收支、月末结账、反月结、建下年
账、年末结账、反年结
(四)     财务报表管理
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心和基层医疗机构对财务报表的格式定义及查询管理要求。
功能实现:
1、      财务报表定义      2、财务报表查询
(五)     财务监管查询
功能目标:
满足市(县)卫生局财管中心对中心银行账户资金监管查询、对各个基层医疗机构财务收支监管查询、对各个基层医疗机构帐务核算监管查询等的管理要求。
功能实现:
1、      银行账户收支监管
包括:银行账户余额日报表查询、银行账户对账单查询
2、      医院收入支出监管
包括:医院收入支出明细查询、医院收入支出汇总查询、
医院收入上缴情况查询、医院支出预警情况查询
3、      医院帐务核算监管
包括:记账凭证查询、日记账查询、总账查询、明细账查
询、余额表查询、多栏账查询、财务报表查询

方案提供方:郑州亚龙软件有限公司

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